Rapoarte financiare
Scopul paginii
Cum stau banii, pe o perioadă aleasă. Se ajunge din meniul lateral: Financiar → Rapoarte financiare.
Sub titlu scrie câte facturi intră în analiză, ca să știi pe ce se calculează cifrele.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Financiar → Rapoarte financiare.
- Alege raportul din filele de sus: Status facturi, Restanțe (aging), Sold furnizori (aging), Venit, TVA, Cheltuieli, Profit, Top clienți, Încasări.
- Alege perioada din cele două date de sus — pornesc pe anul curent.
- Export CSV îți salvează pe calculator exact ce se vede, cu perioada aleasă.
„Restanțe (aging)" e răspunsul la „cine nu mi-a plătit", grupat după cât de veche e restanța.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea pe Financiar.
Perioada
De la și Până la delimitează tot ce se vede pe pagină. Când nu e nimic în interval, ecranul scrie „Nu există date pentru perioada selectată".
Filele
| Filă | Ce arată |
|---|---|
| Status facturi | Câte facturi sunt Plătită · Parțial · Neplătită, cu totalul brut și soldul restant |
| Restanțe (aging) | Banii pe care îi ai de încasat, pe intervale de întârziere |
| Sold furnizori (aging) | Banii pe care îi ai de plătit, pe aceleași intervale |
| Venit | Venitul pe luni |
| TVA | TVA-ul colectat, pe cote |
| Cheltuieli | Cheltuielile din perioadă |
| Profit | Venit minus cheltuieli |
| Top clienți | Clienții după valoare |
| Încasări | Banii intrați efectiv |
Tabelul de sub file are, pe Status facturi, coloanele Status, Număr, Total (brut) și Sold restant — adică, pentru fiecare stare, câte documente sunt și cât mai e de încasat pe ele.
Sumele sunt grupate pe monedă, nu convertite. O organizație care facturează și în lei, și în euro, vede două rânduri, nu un total amestecat: un curs ales de aplicație ar transforma un raport într-o estimare, fără să spună.
Intervalele de întârziere
Aceleași pentru încasări și pentru plăți:
| Interval | Ce înseamnă |
|---|---|
| La zi | Încă nescadent |
| 1–30 zile | Întârziat până la o lună |
| 31–60 zile | |
| 61–90 zile | |
| 90+ zile | Peste trei luni |
Restanțe (aging) privește facturile tale; Sold furnizori (aging) privește cheltuielile neplătite.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Export CSV | Descarcă datele filei curente |
Relație cu alte pagini
- Facturi — sursa pentru venit, TVA și restanțe.
- Cheltuieli — sursa pentru cheltuieli și soldul furnizorilor.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Nu există date pentru perioada selectată" | Intervalul e gol | Lărgești perioada |
| „Nu s-au putut încărca rapoartele" | Datele n-au putut fi citite | Reîncarci pagina |